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田渕直也

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ファイナンス理論全史――儲けの法則と相場の本質単行本（ソフトカバー） – 2017/12/14

田渕直也 (著)

252

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購入オプションとあわせ買い

ランダムウォーク理論/モダンポートフォリオ理論/CAPM/効率的市場仮説/ブラック=ショールズ・モデル/アービトラージ/カオス理論/バリュー投資/AI運用等
100年分の投資理論が体系的に一気にわかる! 確実に相場に勝てる方法、いわゆる“聖杯"はは本当にあるのか?
◆内容◆投資のリスクと利回り(リターン)や、投資対象の価値や価格を、統計学的にわりだす現代ファイナンス理論。この比較的新しい学問がどのように発展を遂げてきたのか、キーパーソンの人となりや理論発見にまつわるエピソードをひもときつつ、主要理論のポイントをわかりやすく解説し、どのように役立てればよいのかヒントをくれる投資読み物です。
ディーラーやファンドマネージャーのほか個人投資家も多くは直感的に理論を否定しがちですが、一方で金融実務はランダムウォークをはじめとする理論をベースに成り立っているという矛盾もあります。そこで、あらためてファイナンス理論が役に立つのか、歴史的にふりかえりながら考えていきます。
バシュリエ、アインシュタイン、マーコウィッツ、シャープ、ファーマ、サミュエルソン、クートナー、マンデルブロ、ブラック、ショールズ、マートン、ソロス、バフェット、カーネマン、シモンズ、シラー、AWジョーンズ等、多くの奇才も登場! ファイナンス理論発展の歴史がまるっと読める1冊。
◆目次構成◆
第1章ランダムウォーク理論の誕生と激しい反発
第2章ポートフォリオ理論と銘柄選択、どちらが役に立つのか?
第3章金融工学が生んだリスク管理の限界と新たな危機
第4章現実に舞い降りたブラックスワンの爪痕
第5章行動ファイナンスがもたらした光明
第6章統計的手法と人工知能が別次元に導く未来

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本の長さ

304ページ
言語

日本語
出版社

ダイヤモンド社
発売日

2017/12/14
寸法

13.2 x 1.8 x 18.8 cm
ISBN-10

4478103755
ISBN-13

978-4478103753
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商品の説明

著者について

1963年生まれ。85年一橋大学経済学部卒業。同年、日本長期信用銀行に入行。デリバティブを利用した商品設計、デリバティブのトレーディング、ポートフォリオマネジメント等に従事。英国証券現地法人であるLTCB International Ltdや銀行本体のデリバティブ・ポートフォリオの管理責任者を務める。2000年より、UFJパートナーズ投信(現・三菱UFJ国際投信)にてチーフファンドマネージャーとして、債券運用、新商品開発、フロント・リスク管理、ストラクチャード・プロダクツへの投資などを担当。その後、不動産ファンド運用会社社長、生命保険会社執行役員を経て、現在、金融アナリスト、コンサルタントとして活動。株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役。著書に、『図解でわかるランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて』『入門実践金融デリバティブのすべて』『世界一やさしい金融工学の本です』(共著)『デリバティブのプロが教える金融基礎力養成講座』『確率論的思考』(以上、日本実業出版社)、『カラー図解でわかる金融工学「超」入門』 (サイエンス・アイ新書)、『投資と金融にまつわる12の致命的な誤解について』(ダイヤモンド社)など。

登録情報

出版社 ‏ : ‎ ダイヤモンド社 (2017/12/14)
発売日 ‏ : ‎ 2017/12/14
言語 ‏ : ‎ 日本語
単行本（ソフトカバー） ‏ : ‎ 304ページ
ISBN-10 ‏ : ‎ 4478103755
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4478103753
寸法 ‏ : ‎ 13.2 x 1.8 x 18.8 cm

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- - 95位金融・ファイナンス (本)
- - 100位一般・投資読み物 (本)
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田渕直也

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lethic

入門として素晴らしい本

2024年1月3日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

やるべきことを行なっていると感じました。以下に内容をまとめます。
①基本的には実践的なデータを見るとランダムウォーク理論は正しいとされる。注意すべきはすでに市場の価格には予想が入っている点である。
②それに基づくとインデックスファンドは期待リターン＝リスクフリー金利＋リスクプレミアムのうちのリスクプレミアムを打ち消せるので最も効率的であり、手数料も安い
③しかしながらバフェットのようなアノマリーも存在する、これはおそらく市場が完全には効率的ではないからである。
④むしろ異常事態は計算よりも頻回に起きており、それがテーマとして扱われるべきかもしれない。しかしながら重要なことは「想定外のことをどう想定するか」である
⑤なぜそういった異常が起こるのかは行動ファイナンス理論で一応説明ができそうであるがまだ不明瞭である

6人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

ヤッチャン

ファイナンス理論の歴史を知るには持って来いの本

2024年1月22日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

ファイナンス理論の歴史を知るには持って来いの本だと思います。
難しい理論を振り回すのではなく、分かりやすい言葉で書かれており、表紙・表題から受ける難しそうなイメージと異なり、興味を持って読み進める事ができました。

3人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

Amazon Customer

初心者向けだが、ちょうどいい。

2023年11月5日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

各章とも広く、浅くという感じですが米国株入門者にはお勧めです。
少々高めですが、通勤電車で読むにはちょうどいいレベルだと思いました。

3人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

Amazon カスタマー

素晴らしい

2023年10月4日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

ウォール街のランダムウォークを読んだあとにこの本を読むとよい。若い投資家に是非勧めたい。

2人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

ヒ

上手くまとまっていたがしかし.....

2018年4月1日に日本でレビュー済み

現代ファイナンス理論に至る歴史などが分かりやすくかつ上手くまとめられていて、その点はとても良かった。

しかし、オプションの価格付けの説明（第1章）で無裁定価格理論を知らないのかあるいは知った上で分かりやすさを求めてそうしているのかは分からないが、実例を用いながら単に株価変動の確率を用いて期待値計算をすることでオプションの価格を決めることが出来ると説明しており、その上で
「オプションの価格理論は、ファイナンス理論の中でも最も難しいものの一つに数えられる。だが、やっていることは、確率計算によって期待値を計算しているだけなのだ。問題となるのは、将来の株価の確率をどう求めるかである。」
と述べている。これは明確な誤りであり、もし価格付け理論を学ばずにこの本を読んでいる人がいたら大きな勘違いをしてしまいかねないので星3とした。

35人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

Pivot ゆーた

分かりやすく、読み切れます

2023年3月16日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

ファイナンスの書籍は内容そのものが難解なものが多く、読み切るのが負担に感じることもありました。今回、YouTubeの情報リンクから購入しましたが、私にとっては非常にわかりやすく、納得感も得られる書籍でした。本の帯に記載があった「100年分の投資理論が体系的に一気にわかる！」という文言通りと感じ、また、面白く一気に読めました。

3人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

torimachi

読みやすくてわかりやすい

2023年8月30日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

某youtuberさんの推奨だったので購入しました。
金融理論の変遷についてその黎明期から示され興味深かったです。
とどのつまり、いろいろな理論はあるものの金融商品の価値はランダムに近い動きをすることが理解でき
一攫千金は狙えないことがよくわかりました。
コツコツ積み立てていきます。

4人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

べん

とても良いです！！

2023年1月25日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

品質も良く、何よりも迅速な商品到着に感謝いたします。

2人のお客様がこれが役に立ったと考えています

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